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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 344.00 | 29 317.00 | 11 027.00 | 40 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 774.00 | 43 247.00 | 17 527.00 | 60 774.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 218.00 | 72 564.00 | 36 654.00 | 109 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111 204.00 | 3 546.00 | 107 658.00 | 111 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 203.00 | 2 874.00 | 98 329.00 | 101 203.00 |
072 Créances – Autres | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
084 Disponibilités | 95 531.00 | | 95 531.00 | 95 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 260.00 | 6 420.00 | 309 840.00 | 316 260.00 |
110 Total général Actif | 425 478.00 | 78 984.00 | 346 494.00 | 425 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 488.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 752 910.00 | 568 410.00 | | 752 910.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 351.00 | | | 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 148.00 | 34 134.00 | | 58 148.00 |
222 Production stockée | | -9 598.00 | | |
224 Production immobilisée | | 1 381.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 978.00 | | | 978.00 |
230 Autres produits | 2 437.00 | 553.00 | | 2 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 473.00 | 594 881.00 | | 814 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 408 505.00 | 291 410.00 | | 408 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 719.00 | -1 334.00 | | -23 719.00 |
242 Autres charges externes. | 147 444.00 | 110 478.00 | | 147 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 158.00 | 8 104.00 | | 12 158.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 021.00 | 103 431.00 | | 141 021.00 |
252 Charges sociales | 40 598.00 | 33 530.00 | | 40 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 895.00 | 10 384.00 | | 12 895.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 420.00 | 2 076.00 | | 6 420.00 |
262 Autres charges | 2 394.00 | 36.00 | | 2 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 747 716.00 | 558 116.00 | | 747 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 757.00 | 36 765.00 | | 66 757.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 49.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 234.00 | 1 000.00 | | 3 234.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 552.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 499.00 | 3 183.00 | | 14 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 996.00 | 34 079.00 | | 54 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 276.00 | | | 159 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 256.00 | | | 2 256.00 |