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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 374.00 | 37 238.00 | 2 136.00 | 39 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 13 973.00 | 1 027.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 487.00 | 48 433.00 | 5 054.00 | 53 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 737.00 | 7 978.00 | 759.00 | 8 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 698.00 | 107 622.00 | 17 076.00 | 124 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 519.00 | | 170 519.00 | 170 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 663.00 | 14 723.00 | 169 940.00 | 184 663.00 |
BZ Autres créances | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CF Disponibilités | 94 441.00 | | 94 441.00 | 94 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 314.00 | 14 723.00 | 442 592.00 | 457 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 013.00 | 122 345.00 | 459 668.00 | 582 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 948.00 | 55 126.00 | | 60 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 263.00 | 45 823.00 | | 54 263.00 |
DL TOTAL (I) | 225 211.00 | 210 948.00 | | 225 211.00 |
DN Avances conditionnées | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DO TOTAL (II) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423.00 | 2 448.00 | | 9 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 405.00 | 113 386.00 | | 138 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 795.00 | 29 120.00 | | 44 795.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 2 300.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 956.00 | 149 492.00 | | 195 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 668.00 | 398 940.00 | | 459 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 956.00 | 149 492.00 | | 195 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 757.00 | | 956 757.00 | 956 757.00 |
FG Production vendue services | 60 832.00 | 1 190.00 | 62 022.00 | 60 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 589.00 | 1 190.00 | 1 018 779.00 | 1 017 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 091.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 143.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | 143.00 | | 4 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 898.00 | 143.00 | | 2 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 931.00 | 8 286.00 | | 11 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 510.00 | 974 254.00 | | 1 028 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 248.00 | 928 431.00 | | 974 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 263.00 | 45 823.00 | | 54 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 698.00 | | 5 741.00 | 120 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 124 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 62 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 374.00 | | 4 000.00 | 50 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 224.00 | | 1 741.00 | 62 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 912.00 | 18 297.00 | 587.00 | 89 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 347.00 | 11 864.00 | | 39 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 565.00 | 6 433.00 | 587.00 | 50 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
6T Sur comptes clients | 3 494.00 | 12 091.00 | 862.00 | 3 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 040.00 | 12 091.00 | 4 409.00 | 7 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 040.00 | 12 091.00 | 4 409.00 | 7 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 091.00 | 4 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 405.00 | 138 405.00 | | 138 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 166 995.00 | 166 995.00 | | 166 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 455.00 | 200 455.00 | | 200 455.00 |
VW T.V.A. | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 843.00 | 192 843.00 | | 192 843.00 |