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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 3 464.00 | 1 336.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 225.00 | 54 208.00 | 7 017.00 | 61 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 140.00 | 3 881.00 | 2 259.00 | 6 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 180.00 | 104 832.00 | 16 347.00 | 121 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 912.00 | | 249 912.00 | 249 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 328.00 | 12 874.00 | 111 454.00 | 124 328.00 |
BZ Autres créances | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
CF Disponibilités | 110 072.00 | | 110 072.00 | 110 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 062.00 | 12 874.00 | 501 187.00 | 514 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 242.00 | 117 707.00 | 517 535.00 | 635 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 078.00 | 47 618.00 | | 77 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 682.00 | 101 459.00 | | 62 682.00 |
DL TOTAL (I) | 249 760.00 | 259 078.00 | | 249 760.00 |
DN Avances conditionnées | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DO TOTAL (II) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 952.00 | 43 127.00 | | 44 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 894.00 | 18 087.00 | | 9 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 416.00 | 119 374.00 | | 124 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 594.00 | 106 290.00 | | 48 594.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 388.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 274.00 | 287 269.00 | | 229 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 535.00 | 584 847.00 | | 517 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 964 237.00 | 55 582.00 | 1 019 819.00 | 964 237.00 |
FG Production vendue services | 60 399.00 | 3 388.00 | 63 787.00 | 60 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 636.00 | 58 970.00 | 1 083 606.00 | 1 024 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 419.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 074.00 | 206.00 | | 4 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 074.00 | 7 704.00 | | 4 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074.00 | 6 493.00 | | -4 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | 32 574.00 | | 16 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 634.00 | 1 175 688.00 | | 1 084 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 952.00 | 1 074 228.00 | | 1 021 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 682.00 | 101 459.00 | | 62 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 010.00 | | 1 170.00 | 120 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 196.00 | | 1 170.00 | 66 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 014.00 | 4 819.00 | | 100 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 057.00 | 1 686.00 | | 45 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 957.00 | 3 133.00 | | 54 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 702.00 | 5 419.00 | 247.00 | 7 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 702.00 | 5 419.00 | 247.00 | 7 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 702.00 | 5 419.00 | 247.00 | 7 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 419.00 | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 417.00 | 124 417.00 | | 124 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 104 089.00 | 104 089.00 | | 104 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VI Groupe et associés | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 367.00 | 157 367.00 | | 157 367.00 |
VW T.V.A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 379.00 | 219 379.00 | | 219 379.00 |