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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 079.00 | 45 057.00 | 3 022.00 | 48 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 196.00 | 54 957.00 | 11 239.00 | 66 196.00 |
040 Immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 010.00 | 100 014.00 | 19 996.00 | 120 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 179 327.00 | | 179 327.00 | 179 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 476.00 | 7 702.00 | 96 774.00 | 104 476.00 |
072 Créances – Autres | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
084 Disponibilités | 277 265.00 | | 277 265.00 | 277 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 553.00 | 7 702.00 | 564 851.00 | 572 553.00 |
110 Total général Actif | 692 563.00 | 107 716.00 | 584 847.00 | 692 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 099 304.00 | 915 235.00 | | 1 099 304.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 779.00 | 47 431.00 | | 60 779.00 |
230 Autres produits | 1 176.00 | 9 659.00 | | 1 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 161 259.00 | 972 325.00 | | 1 161 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 484 526.00 | 512 798.00 | | 484 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 295.00 | -21 103.00 | | 12 295.00 |
242 Autres charges externes. | 222 515.00 | 144 190.00 | | 222 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 784.00 | 17 907.00 | | 17 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 387.00 | 214 656.00 | | 220 387.00 |
252 Charges sociales | 67 361.00 | 56 336.00 | | 67 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 786.00 | 9 110.00 | | 6 786.00 |
256 Dotations aux provisions | | 308.00 | | |
262 Autres charges | 36.00 | 52.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 031 690.00 | 934 255.00 | | 1 031 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 569.00 | 38 070.00 | | 129 569.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | 108.00 | | 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 197.00 | 1 717.00 | | 14 197.00 |
294 Charges financières | 2 260.00 | 618.00 | | 2 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 704.00 | 1 230.00 | | 7 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 574.00 | 5 640.00 | | 32 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 460.00 | 32 407.00 | | 101 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 277.00 | | | 133 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 230 893.00 | | | 230 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 725.00 | | | 97 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |