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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 374.00 | 39 347.00 | 11 027.00 | 50 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 224.00 | 50 565.00 | 11 659.00 | 62 224.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 698.00 | 89 912.00 | 30 786.00 | 120 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 139 766.00 | 3 546.00 | 136 219.00 | 139 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 656.00 | 3 494.00 | 130 162.00 | 133 656.00 |
072 Créances – Autres | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
084 Disponibilités | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 194.00 | 7 040.00 | 368 154.00 | 375 194.00 |
110 Total général Actif | 495 893.00 | 96 952.00 | 398 940.00 | 495 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 895 733.00 | 752 910.00 | | 895 733.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 824.00 | 58 148.00 | | 71 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 978.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 554.00 | 2 437.00 | | 4 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 974 111.00 | 814 473.00 | | 974 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 484 791.00 | 408 505.00 | | 484 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 561.00 | -23 719.00 | | -28 561.00 |
242 Autres charges externes. | 201 924.00 | 147 444.00 | | 201 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 208.00 | 12 158.00 | | 18 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 529.00 | 141 021.00 | | 173 529.00 |
252 Charges sociales | 51 943.00 | 40 598.00 | | 51 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 348.00 | 12 895.00 | | 17 348.00 |
256 Dotations aux provisions | 620.00 | 6 420.00 | | 620.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 2 394.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 919 961.00 | 747 716.00 | | 919 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 150.00 | 66 757.00 | | 54 150.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | 3 234.00 | | 143.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 374.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | 14 499.00 | | 8 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 823.00 | 54 996.00 | | 45 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 218.00 | | | 109 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 187 584.00 | | | 187 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 389.00 | | | 96 389.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |