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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 10 790.00 | 5 323.00 | 5 467.00 | 10 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 466.00 | 119 800.00 | 22 665.00 | 142 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 636.00 | 88 339.00 | 37 297.00 | 125 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 624.00 | 213 462.00 | 312 162.00 | 525 624.00 |
BT Marchandises | 77 841.00 | | 77 841.00 | 77 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BZ Autres créances | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CF Disponibilités | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 268.00 | | 115 268.00 | 115 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 892.00 | 213 462.00 | 427 430.00 | 640 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 1 450.00 | | 2 570.00 |
DG Autres réserves | 34 543.00 | 13 301.00 | | 34 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 460.00 | 22 361.00 | | 11 460.00 |
DL TOTAL (I) | 150 673.00 | 139 213.00 | | 150 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 016.00 | 188 988.00 | | 144 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 529.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 854.00 | 92 387.00 | | 93 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 734.00 | 36 665.00 | | 38 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 758.00 | 318 570.00 | | 276 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 430.00 | 457 782.00 | | 427 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 696.00 | 218 702.00 | | 221 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 793.00 | 43 439.00 | | 42 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 913.00 | | | 529 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 105.00 | | | 283 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 146.00 | 29 529.00 | 4 213.00 | 188 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 146.00 | 29 529.00 | 4 213.00 | 188 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 224.00 | 46 162.00 | 55 061.00 | 101 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 986.00 | 25 254.00 | 15 732.00 | 40 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 758.00 | 221 696.00 | 55 061.00 | 276 758.00 |