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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 10 790.00 | 10 718.00 | 72.00 | 10 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 576.00 | 97 548.00 | 3 028.00 | 100 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 051.00 | 124 893.00 | 2 158.00 | 127 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 436.00 | 233 159.00 | 243 277.00 | 476 436.00 |
BT Marchandises | 75 063.00 | | 75 063.00 | 75 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BZ Autres créances | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CF Disponibilités | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 847.00 | | 109 847.00 | 109 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 283.00 | 233 159.00 | 353 124.00 | 586 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 3 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 30 548.00 | 13 016.00 | | 30 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 183.00 | 18 532.00 | | -13 183.00 |
DL TOTAL (I) | 123 615.00 | 136 798.00 | | 123 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 557.00 | 44 108.00 | | 42 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 051.00 | 6 541.00 | | 8 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 579.00 | 131 778.00 | | 141 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 271.00 | 28 602.00 | | 32 271.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | 6 285.00 | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 509.00 | 217 314.00 | | 229 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 124.00 | 354 112.00 | | 353 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 509.00 | 217 314.00 | | 229 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 557.00 | 44 108.00 | | 42 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 158.00 | | 75.00 | 477 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 476 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 238 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 215.00 | | | 239 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 944.00 | | 75.00 | 6 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 729.00 | 8 227.00 | 798.00 | 225 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 729.00 | 8 227.00 | 798.00 | 225 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 579.00 | 141 579.00 | | 141 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
UX Autres créances clients | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
VP Divers | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 956.00 | 18 937.00 | 7 019.00 | 25 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 509.00 | 229 509.00 | | 229 509.00 |