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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 10 790.00 | 6 402.00 | 4 388.00 | 10 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 916.00 | 82 548.00 | 14 368.00 | 96 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 636.00 | 99 005.00 | 26 631.00 | 125 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 198.00 | 187 955.00 | 292 243.00 | 480 198.00 |
BT Marchandises | 80 790.00 | | 80 790.00 | 80 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BZ Autres créances | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CF Disponibilités | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 290.00 | | 120 290.00 | 120 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 488.00 | 187 955.00 | 412 533.00 | 600 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 2 570.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 45 423.00 | 34 543.00 | | 45 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 986.00 | 11 460.00 | | -8 986.00 |
DL TOTAL (I) | 141 686.00 | 150 673.00 | | 141 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 890.00 | 144 016.00 | | 94 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 153.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 924.00 | 93 854.00 | | 142 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 349.00 | 38 734.00 | | 32 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 847.00 | 276 758.00 | | 270 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 533.00 | 427 430.00 | | 412 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 442.00 | 221 696.00 | | 262 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 347.00 | 42 793.00 | | 39 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 624.00 | | | 525 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 892.00 | | | 278 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 462.00 | 21 832.00 | 47 340.00 | 213 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 462.00 | 21 832.00 | 47 340.00 | 213 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 924.00 | 142 924.00 | | 142 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
UX Autres créances clients | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 543.00 | 47 138.00 | 8 405.00 | 55 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
VP Divers | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 502.00 | 29 646.00 | 15 856.00 | 45 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 847.00 | 262 442.00 | 8 405.00 | 270 847.00 |