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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 10 790.00 | 8 560.00 | 2 230.00 | 10 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 928.00 | 94 389.00 | 6 538.00 | 100 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 636.00 | 113 463.00 | 12 173.00 | 125 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 831.00 | 216 412.00 | 265 418.00 | 481 831.00 |
BT Marchandises | 61 291.00 | | 61 291.00 | 61 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BZ Autres créances | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CF Disponibilités | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 091.00 | | 87 091.00 | 87 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 921.00 | 216 412.00 | 352 509.00 | 568 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 34 619.00 | 36 436.00 | | 34 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 604.00 | -1 817.00 | | -21 604.00 |
DL TOTAL (I) | 118 266.00 | 139 869.00 | | 118 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 752.00 | 38 256.00 | | 43 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 572.00 | 2 556.00 | | 3 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 829.00 | 185 919.00 | | 162 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 984.00 | 24 116.00 | | 17 984.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | 2 765.00 | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 243.00 | 253 612.00 | | 234 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 509.00 | 393 481.00 | | 352 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 243.00 | 245 206.00 | | 234 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 752.00 | 29 729.00 | | 43 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 781.00 | | 1 050.00 | 480 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 554.00 | | 800.00 | 236 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 227.00 | | 250.00 | 13 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 563.00 | 11 850.00 | | 204 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 563.00 | 11 850.00 | | 204 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 829.00 | 162 829.00 | | 162 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
UX Autres créances clients | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 532.00 | 15 055.00 | 13 477.00 | 28 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 243.00 | 234 243.00 | | 234 243.00 |