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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 10 790.00 | 9 639.00 | 1 151.00 | 10 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 374.00 | 97 081.00 | 4 293.00 | 101 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 051.00 | 119 009.00 | 8 042.00 | 127 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 158.00 | 225 729.00 | 251 429.00 | 477 158.00 |
BT Marchandises | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BZ Autres créances | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CF Disponibilités | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 683.00 | | 102 683.00 | 102 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 842.00 | 225 729.00 | 354 112.00 | 579 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 13 016.00 | 34 619.00 | | 13 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 532.00 | -21 604.00 | | 18 532.00 |
DL TOTAL (I) | 136 798.00 | 118 266.00 | | 136 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 108.00 | 43 752.00 | | 44 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | 3 572.00 | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 778.00 | 162 829.00 | | 131 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 602.00 | 17 984.00 | | 28 602.00 |
EA Autres dettes | 6 285.00 | 6 107.00 | | 6 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 314.00 | 234 243.00 | | 217 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 112.00 | 352 509.00 | | 354 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 314.00 | 234 243.00 | | 217 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 108.00 | 43 752.00 | | 44 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 831.00 | | 2 858.00 | 481 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 6 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 530.00 | 477 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 239 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 354.00 | | 2 791.00 | 237 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 477.00 | | 67.00 | 13 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 412.00 | 10 247.00 | 930.00 | 216 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 412.00 | 10 247.00 | 930.00 | 216 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 778.00 | 131 778.00 | | 131 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
UX Autres créances clients | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
VI Groupe et associés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 276.00 | 18 332.00 | 6 944.00 | 25 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 314.00 | 217 314.00 | | 217 314.00 |