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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 969.00 | 15 827.00 | 141.00 | 15 969.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 436.00 | 30 112.00 | 44 324.00 | 74 436.00 |
060 Stock marchandises | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
072 Créances – Autres | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
084 Disponibilités | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
110 Total général Actif | 81 893.00 | 30 112.00 | 51 781.00 | 81 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 837.00 | 67 810.00 | | 68 837.00 |
230 Autres produits | 3 365.00 | 9.00 | | 3 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 201.00 | 67 819.00 | | 72 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 910.00 | 7 489.00 | | 7 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -259.00 | 212.00 | | -259.00 |
242 Autres charges externes. | 20 168.00 | 21 664.00 | | 20 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 1 108.00 | | 1 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 025.00 | 28 537.00 | | 35 025.00 |
252 Charges sociales | 6 560.00 | 6 033.00 | | 6 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 272.00 | 1 810.00 | | 1 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 938.00 | 66 853.00 | | 71 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 263.00 | 966.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 196.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228.00 | 770.00 | | 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 447.00 | | | 2 447.00 |