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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 119.00 | 18 753.00 | 1 365.00 | 20 119.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 587.00 | 33 038.00 | 45 548.00 | 78 587.00 |
060 Stock marchandises | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
110 Total général Actif | 86 507.00 | 33 038.00 | 53 469.00 | 86 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 466.00 | 33 366.00 | | 46 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 808.00 | | |
230 Autres produits | 591.00 | 8 710.00 | | 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 057.00 | 49 884.00 | | 47 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 260.00 | 5 313.00 | | 6 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 173.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -238.00 | 1 130.00 | | -238.00 |
242 Autres charges externes. | 17 906.00 | 18 759.00 | | 17 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 979.00 | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 937.00 | 18 767.00 | | 19 937.00 |
252 Charges sociales | 2 586.00 | 33.00 | | 2 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 339.00 | 610.00 | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 056.00 | 45 763.00 | | 48 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -999.00 | 4 121.00 | | -999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -999.00 | 4 121.00 | | -999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 458.00 | | | 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 531.00 | | | 77 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 303.00 | | | 2 303.00 |