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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 063.00 | 18 414.00 | 649.00 | 19 063.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 531.00 | 32 699.00 | 44 832.00 | 77 531.00 |
060 Stock marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
110 Total général Actif | 87 175.00 | 32 699.00 | 54 476.00 | 87 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 366.00 | 57 837.00 | | 33 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
230 Autres produits | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 884.00 | 57 837.00 | | 49 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 313.00 | 5 210.00 | | 5 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173.00 | 2.00 | | 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 130.00 | 71.00 | | 1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 18 759.00 | 22 193.00 | | 18 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 1 590.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 767.00 | 28 518.00 | | 18 767.00 |
252 Charges sociales | 33.00 | 4 780.00 | | 33.00 |
254 Dotations aux amortissements | 610.00 | 600.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 763.00 | 62 965.00 | | 45 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 121.00 | -5 128.00 | | 4 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 121.00 | -5 128.00 | | 4 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 455.00 | | | 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 455.00 | | | 455.00 |