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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 608.00 | 16 481.00 | 2 127.00 | 18 608.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 076.00 | 30 766.00 | 46 310.00 | 77 076.00 |
060 Stock marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
072 Créances – Autres | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
084 Disponibilités | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
110 Total général Actif | 87 712.00 | 30 766.00 | 56 946.00 | 87 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 365.00 | 68 837.00 | | 63 365.00 |
230 Autres produits | 859.00 | 3 365.00 | | 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 224.00 | 72 201.00 | | 64 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 660.00 | 7 910.00 | | 6 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | | | 43.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -542.00 | -259.00 | | -542.00 |
242 Autres charges externes. | 21 349.00 | 20 168.00 | | 21 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | 1 262.00 | | 1 538.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 118.00 | 35 025.00 | | 29 118.00 |
252 Charges sociales | 4 909.00 | 6 560.00 | | 4 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 654.00 | 1 272.00 | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 730.00 | 71 938.00 | | 63 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 494.00 | 263.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 494.00 | 228.00 | | 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 188.00 | | | 3 188.00 |