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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 608.00 | 17 804.00 | 804.00 | 18 608.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 076.00 | 32 089.00 | 44 987.00 | 77 076.00 |
060 Stock marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
110 Total général Actif | 82 733.00 | 32 089.00 | 50 644.00 | 82 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 837.00 | 62 797.00 | | 57 837.00 |
230 Autres produits | | 128.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 837.00 | 62 925.00 | | 57 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 210.00 | 8 198.00 | | 5 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | -111.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 22 193.00 | 21 439.00 | | 22 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 1 378.00 | | 1 590.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 518.00 | 28 213.00 | | 28 518.00 |
252 Charges sociales | 4 780.00 | 5 075.00 | | 4 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 723.00 | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 965.00 | 64 975.00 | | 62 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 128.00 | -2 050.00 | | -5 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 128.00 | -2 050.00 | | -5 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 712.00 | | | 2 712.00 |