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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 672.00 | 37 371.00 | 14 301.00 | 51 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 290.00 | 44 051.00 | 19 239.00 | 63 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 679.00 | | 334 679.00 | 334 679.00 |
BZ Autres créances | 223 569.00 | | 223 569.00 | 223 569.00 |
CF Disponibilités | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 284.00 | | 570 284.00 | 570 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 574.00 | 44 051.00 | 589 523.00 | 633 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
DH Report à nouveau | -67 375.00 | -15 546.00 | | -67 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 618.00 | -51 829.00 | | 41 618.00 |
DL TOTAL (I) | 76 402.00 | 34 784.00 | | 76 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 6 249.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 838.00 | 2 838.00 | | 9 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 241.00 | 2 821.00 | | 8 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 422.00 | 94 468.00 | | 242 422.00 |
EA Autres dettes | 252 435.00 | 202 432.00 | | 252 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 121.00 | 308 808.00 | | 513 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 523.00 | 343 592.00 | | 589 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 121.00 | 308 808.00 | | 513 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 5 100.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 592.00 | | 1 186 592.00 | 1 186 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 592.00 | | 1 186 592.00 | 1 186 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 031.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 9 861.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 9 861.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | 3 087.00 | | -1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 866.00 | 777 464.00 | | 1 186 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 248.00 | 829 293.00 | | 1 145 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 618.00 | -51 829.00 | | 41 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 352.00 | | 4 938.00 | 58 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 020.00 | 11 031.00 | | 33 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | 763.00 | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 257.00 | 10 268.00 | | 29 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 006.00 | 94 006.00 | | 94 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 435.00 | 252 435.00 | | 252 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 334 679.00 | | | 334 679.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
VP Divers | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 201.00 | | | 172 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 298.00 | 568 298.00 | | 568 298.00 |
VW T.V.A. | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 121.00 | 513 121.00 | | 513 121.00 |