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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 619.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 147.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 261 625.00 | |
BZ Autres créances | | | 242 995.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 528 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 573 008.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 006.00 | 3 270.00 | | 5 006.00 |
DH Report à nouveau | 6 794.00 | 3 817.00 | | 6 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 682.00 | 34 712.00 | | 44 682.00 |
DL TOTAL (I) | 156 482.00 | 141 800.00 | | 156 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 6 249.00 | | 4 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 821.00 | 167 617.00 | | 162 821.00 |
EA Autres dettes | 249 341.00 | 309 052.00 | | 249 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 526.00 | 482 920.00 | | 416 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 008.00 | 624 720.00 | | 573 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 526.00 | 482 920.00 | | 416 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 418.00 | | 29 291.00 | 70 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 722.00 | 71 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 722.00 | 61 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 337.00 | | 29 243.00 | 60 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 836.00 | | 48.00 | 4 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 177.00 | 6 131.00 | 27 722.00 | 58 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 932.00 | 6 131.00 | 27 722.00 | 52 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 692.00 | 235 692.00 | | 235 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 261 625.00 | 261 625.00 | | 261 625.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VC Groupe et associés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VI Groupe et associés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 246.00 | 207 246.00 | | 207 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 225.00 | 508 949.00 | 2 276.00 | 511 225.00 |
VW T.V.A. | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 526.00 | 416 526.00 | | 416 526.00 |