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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 3 763.00 | 763.00 | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 1 897.00 | 258.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 672.00 | 27 361.00 | 24 311.00 | 51 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 242.00 | 33 020.00 | 30 222.00 | 63 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 525.00 | | 123 525.00 | 123 525.00 |
BZ Autres créances | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
CF Disponibilités | 120 585.00 | | 120 585.00 | 120 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 371.00 | | 313 371.00 | 313 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 612.00 | 33 020.00 | 343 592.00 | 376 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
DH Report à nouveau | -15 546.00 | 44 261.00 | | -15 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 829.00 | -59 807.00 | | -51 829.00 |
DL TOTAL (I) | 34 784.00 | 86 613.00 | | 34 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 249.00 | 8 107.00 | | 6 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | 64.00 | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 8 303.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 468.00 | 88 951.00 | | 94 468.00 |
EA Autres dettes | 202 432.00 | 230 062.00 | | 202 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 808.00 | 335 487.00 | | 308 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 592.00 | 422 100.00 | | 343 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 808.00 | 225 982.00 | | 308 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 600.00 | | 1 534 600.00 | 1 534 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 600.00 | | 1 534 600.00 | 1 534 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 568.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 1 055.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 1 055.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | -1 055.00 | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 009.00 | 1 186 866.00 | | 1 536 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 040.00 | 1 145 248.00 | | 1 492 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 969.00 | 41 618.00 | | 43 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 757.00 | | 1 525.00 | 71 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 040.00 | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 63 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 525.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 742.00 | 11 278.00 | | 21 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 763.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 742.00 | 10 516.00 | | 18 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 432.00 | 202 432.00 | | 202 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 123 525.00 | | | 123 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 550.00 | | | -6 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
VP Divers | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 227.00 | 195 227.00 | | 195 227.00 |
VW T.V.A. | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 808.00 | 308 808.00 | | 308 808.00 |