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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 036.00 | 209.00 | 5 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 2 199.00 | 476.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 637.00 | 45 782.00 | 15 855.00 | 61 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 321.00 | 53 017.00 | 21 304.00 | 74 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 089.00 | | 313 089.00 | 313 089.00 |
BZ Autres créances | 243 682.00 | | 243 682.00 | 243 682.00 |
CF Disponibilités | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 511.00 | | 562 511.00 | 562 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 832.00 | 53 017.00 | 583 815.00 | 636 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 069.00 | 2 159.00 | | 3 069.00 |
DH Report à nouveau | | -25 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018.00 | 43 969.00 | | 4 018.00 |
DL TOTAL (I) | 107 088.00 | 120 370.00 | | 107 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 997.00 | | 5 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 545.00 | 228 940.00 | | 183 545.00 |
EA Autres dettes | 287 958.00 | 254 621.00 | | 287 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 727.00 | 489 560.00 | | 476 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 815.00 | 609 931.00 | | 583 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 727.00 | 489 560.00 | | 476 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 081.00 | | 1 211 081.00 | 1 211 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 081.00 | | 1 211 081.00 | 1 211 081.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 251.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 251.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | 1 148.00 | | -1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 108.00 | 1 536 009.00 | | 1 211 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 090.00 | 1 492 040.00 | | 1 207 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018.00 | 43 969.00 | | 4 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 023.00 | | 536.00 | 74 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 4 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 74 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 792.00 | | 520.00 | 63 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 986.00 | | 16.00 | 4 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 619.00 | 2 398.00 | | 50 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | 360.00 | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 943.00 | 2 038.00 | | 45 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 958.00 | 287 958.00 | | 287 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 313 089.00 | 313 089.00 | | 313 089.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 296.00 | 199 296.00 | | 199 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 233.00 | 563 233.00 | | 563 233.00 |
VW T.V.A. | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 727.00 | 476 727.00 | | 476 727.00 |