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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175.00 | 2 377.00 | 1 797.00 | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 162.00 | 41 305.00 | 14 856.00 | 56 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 418.00 | 48 927.00 | 21 490.00 | 70 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 802.00 | | 322 802.00 | 322 802.00 |
BZ Autres créances | 274 960.00 | | 274 960.00 | 274 960.00 |
CF Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 230.00 | | 603 230.00 | 603 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 648.00 | 48 927.00 | 624 720.00 | 673 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 3 069.00 | | 3 270.00 |
DH Report à nouveau | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 712.00 | 4 018.00 | | 34 712.00 |
DL TOTAL (I) | 141 800.00 | 107 087.00 | | 141 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 5 223.00 | | 6 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 617.00 | 183 544.00 | | 167 617.00 |
EA Autres dettes | 309 052.00 | 287 957.00 | | 309 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 920.00 | 476 727.00 | | 482 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 720.00 | 583 814.00 | | 624 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 920.00 | 476 727.00 | | 482 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 295.00 | | 1 579 295.00 | 1 579 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 295.00 | | 1 579 295.00 | 1 579 295.00 |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 045.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 045.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | -1 045.00 | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 932.00 | 1 211 108.00 | | 1 580 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 220.00 | 1 207 089.00 | | 1 546 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 712.00 | 4 018.00 | | 34 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 321.00 | | 2 597.00 | 74 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 70 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 60 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 312.00 | | 2 525.00 | 64 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | | 72.00 | 4 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 017.00 | 2 410.00 | 6 500.00 | 53 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | 209.00 | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 981.00 | 2 201.00 | 6 500.00 | 47 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 052.00 | 309 052.00 | | 309 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 322 802.00 | 322 802.00 | | 322 802.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 058.00 | 231 058.00 | | 231 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 163.00 | 604 163.00 | | 604 163.00 |
VW T.V.A. | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 921.00 | 482 921.00 | | 482 921.00 |