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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 656.00 | 4 043.00 | 4 614.00 | 8 656.00 |
AH Fonds commercial | 64 201.00 | | 64 201.00 | 64 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 140.00 | 58 206.00 | 18 933.00 | 77 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 148.00 | 169 408.00 | 213 741.00 | 383 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 648.00 | 231 657.00 | 315 992.00 | 547 648.00 |
BT Marchandises | 430 440.00 | 3 710.00 | 426 730.00 | 430 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BZ Autres créances | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
CF Disponibilités | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 343.00 | 3 710.00 | 527 633.00 | 531 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 991.00 | 235 367.00 | 843 624.00 | 1 078 991.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 399.00 | 291 767.00 | | 143 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 622.00 | 91 632.00 | | 79 622.00 |
DL TOTAL (I) | 533 021.00 | 493 399.00 | | 533 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 800.00 | 144 063.00 | | 153 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 48 849.00 | | 1 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 203.00 | 10 730.00 | | 7 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 905.00 | 122 056.00 | | 85 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 889.00 | 44 782.00 | | 61 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 604.00 | 370 481.00 | | 310 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 624.00 | 863 880.00 | | 843 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 405.00 | | 80 290.00 | 468 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047.00 | 547 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 460 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 978.00 | | 7 879.00 | 64 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 224.00 | | 72 111.00 | 389 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 203.00 | | 300.00 | 14 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 887.00 | 58 438.00 | 668.00 | 173 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 3 266.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 110.00 | 55 173.00 | 668.00 | 173 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 275.00 | 3 710.00 | 3 275.00 | 3 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 275.00 | 3 710.00 | 3 275.00 | 3 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275.00 | 3 710.00 | 3 275.00 | 3 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 710.00 | 3 275.00 | |