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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 106.00 | 7 614.00 | 1 492.00 | 9 106.00 |
AH Fonds commercial | 64 201.00 | | 64 201.00 | 64 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 433.00 | 79 779.00 | 11 654.00 | 91 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 809.00 | 286 753.00 | 146 056.00 | 432 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 052.00 | 374 147.00 | 237 905.00 | 612 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BT Marchandises | 360 196.00 | 3 118.00 | 357 078.00 | 360 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BZ Autres créances | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CF Disponibilités | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 583.00 | 3 118.00 | 655 465.00 | 658 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 635.00 | 377 265.00 | 893 370.00 | 1 270 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 219 866.00 | 210 502.00 | | 219 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 590.00 | 39 364.00 | | -28 590.00 |
DL TOTAL (I) | 521 276.00 | 579 866.00 | | 521 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 305.00 | 71 594.00 | | 255 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 16.00 | | 1 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 044.00 | 23 288.00 | | 22 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 122.00 | 80 433.00 | | 56 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 379.00 | 29 116.00 | | 37 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 094.00 | 204 449.00 | | 372 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 370.00 | 784 315.00 | | 893 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 658.00 | | 22 394.00 | 594 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 612 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 524 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 307.00 | | | 73 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 847.00 | | 22 394.00 | 506 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 301.00 | 44 846.00 | 5 000.00 | 334 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | 1 180.00 | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 867.00 | 43 666.00 | 5 000.00 | 327 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 067.00 | 2 051.00 | | 1 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067.00 | 2 051.00 | | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | 2 051.00 | | 1 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 105.00 | 28 427.00 | 19 678.00 | 48 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 550.00 | | | 226 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VW T.V.A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 050.00 | 330 373.00 | 19 678.00 | 350 050.00 |