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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 656.00 | 5 267.00 | 3 389.00 | 8 656.00 |
AH Fonds commercial | 64 201.00 | | 64 201.00 | 64 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 841.00 | 66 490.00 | 14 351.00 | 80 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 755.00 | 214 694.00 | 176 062.00 | 390 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 957.00 | 286 451.00 | 272 506.00 | 558 957.00 |
BT Marchandises | 385 742.00 | | 385 742.00 | 385 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BZ Autres créances | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CF Disponibilités | 82 557.00 | | 82 557.00 | 82 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 888.00 | | 512 888.00 | 512 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 845.00 | 286 451.00 | 785 394.00 | 1 071 845.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 021.00 | 143 399.00 | | 169 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 481.00 | 79 622.00 | | 72 481.00 |
DL TOTAL (I) | 571 502.00 | 533 021.00 | | 571 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 921.00 | 153 800.00 | | 94 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 926.00 | 1 805.00 | | 7 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 047.00 | 7 203.00 | | 17 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 580.00 | 85 905.00 | | 63 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 418.00 | 61 889.00 | | 30 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 892.00 | 310 604.00 | | 213 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 394.00 | 843 624.00 | | 785 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 648.00 | | 11 309.00 | 547 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 857.00 | | | 72 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 288.00 | | 11 309.00 | 460 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 657.00 | 54 794.00 | | 231 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 1 224.00 | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 614.00 | 53 570.00 | | 227 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 710.00 | |