| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 106.00 | 6 434.00 | 2 672.00 | 9 106.00 |
AH Fonds commercial | 64 201.00 | | 64 201.00 | 64 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 179.00 | 73 233.00 | 16 946.00 | 90 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 669.00 | 254 633.00 | 162 035.00 | 416 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 658.00 | 334 301.00 | 260 357.00 | 594 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BT Marchandises | 364 134.00 | 1 067.00 | 363 068.00 | 364 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CF Disponibilités | 117 151.00 | | 117 151.00 | 117 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 025.00 | 1 067.00 | 523 958.00 | 525 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 682.00 | 335 368.00 | 784 315.00 | 1 119 682.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 210 502.00 | 169 021.00 | | 210 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 364.00 | 72 481.00 | | 39 364.00 |
DL TOTAL (I) | 579 866.00 | 571 502.00 | | 579 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 594.00 | 94 921.00 | | 71 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 7 926.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 288.00 | 17 047.00 | | 23 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 433.00 | 63 580.00 | | 80 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 116.00 | 30 418.00 | | 29 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 449.00 | 213 892.00 | | 204 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 315.00 | 785 394.00 | | 784 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 957.00 | | 37 790.00 | 558 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 857.00 | | 450.00 | 72 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 597.00 | | 37 340.00 | 471 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 451.00 | 49 939.00 | 2 089.00 | 286 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | 1 167.00 | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 184.00 | 48 772.00 | 2 089.00 | 281 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | | |