| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 356.00 | 4 051.00 | 7 305.00 | 11 356.00 |
AH Fonds commercial | 64 201.00 | | 64 201.00 | 64 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 324.00 | 87 207.00 | 32 117.00 | 119 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 612.00 | 321 632.00 | 127 980.00 | 449 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 997.00 | 412 890.00 | 246 107.00 | 658 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BT Marchandises | 317 159.00 | | 317 159.00 | 317 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CF Disponibilités | 386 230.00 | | 386 230.00 | 386 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 280.00 | | 733 280.00 | 733 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 277.00 | 412 890.00 | 979 387.00 | 1 392 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 219 866.00 | 219 866.00 | | 219 866.00 |
DH Report à nouveau | -28 590.00 | | | -28 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 022.00 | -28 590.00 | | 90 022.00 |
DL TOTAL (I) | 611 297.00 | 521 276.00 | | 611 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 137.00 | 255 305.00 | | 220 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 341.00 | 1 244.00 | | 14 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 508.00 | 22 044.00 | | 10 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 499.00 | 56 122.00 | | 49 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 605.00 | 37 379.00 | | 73 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 090.00 | 372 094.00 | | 368 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 387.00 | 893 370.00 | | 979 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 052.00 | | 52 545.00 | 612 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 658 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 75 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 307.00 | | 7 850.00 | 73 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 242.00 | | 44 695.00 | 524 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 147.00 | 44 031.00 | 5 288.00 | 374 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | 1 725.00 | 5 288.00 | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 532.00 | 42 306.00 | | 366 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UX Autres créances clients | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 137.00 | 57 454.00 | 162 683.00 | 220 137.00 |
VI Groupe et associés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VW T.V.A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 582.00 | 194 899.00 | 162 683.00 | 357 582.00 |