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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 046.00 | 29 292.00 | 31 754.00 | 61 046.00 |
040 Immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 756.00 | 29 292.00 | 313 464.00 | 342 756.00 |
060 Stock marchandises | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
072 Créances – Autres | 188 692.00 | | 188 692.00 | 188 692.00 |
084 Disponibilités | 340 246.00 | | 340 246.00 | 340 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 233.00 | | 530 233.00 | 530 233.00 |
110 Total général Actif | 872 990.00 | 29 292.00 | 843 698.00 | 872 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 700.00 | | | 178 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 953.00 | | | 362 953.00 |
230 Autres produits | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 537.00 | | | 544 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 319.00 | | | 151 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 349.00 | | | 349.00 |
242 Autres charges externes. | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 755.00 | | | 125 755.00 |
252 Charges sociales | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
262 Autres charges | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 237.00 | | | 459 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
294 Charges financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | | | 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 725.00 | | | 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 890.00 | | | 339 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 341.00 | | | 10 341.00 |