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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 489.00 | 11 928.00 | 560.00 | 12 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 764.00 | 45 259.00 | 15 504.00 | 60 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 964.00 | 57 188.00 | 297 775.00 | 354 964.00 |
BT Marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BZ Autres créances | 390 795.00 | | 390 795.00 | 390 795.00 |
CF Disponibilités | 464 571.00 | | 464 571.00 | 464 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 412.00 | | 856 412.00 | 856 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 376.00 | 57 188.00 | 1 154 187.00 | 1 211 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 352 348.00 | | | 352 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 098.00 | | | 145 098.00 |
DL TOTAL (I) | 605 246.00 | | | 605 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 654.00 | | | 182 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 483.00 | | | 282 483.00 |
EA Autres dettes | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 940.00 | | | 548 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 187.00 | | | 1 154 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 547.00 | | | 546 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 964.00 | | 166 964.00 | 166 964.00 |
FG Production vendue services | 571 828.00 | | 571 828.00 | 571 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 793.00 | | 738 793.00 | 738 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 62 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 699.00 | | | 747 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 600.00 | | | 602 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 098.00 | | | 145 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 964.00 | | | 354 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 164.00 | 7 024.00 | | 50 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 164.00 | 7 024.00 | | 50 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 654.00 | 182 654.00 | | 182 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 143.00 | 143 143.00 | | 143 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
VP Divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 205.00 | 351 205.00 | | 351 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 005.00 | 390 795.00 | 2 210.00 | 393 005.00 |
VW T.V.A. | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 940.00 | 546 547.00 | | 548 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
ST Autres comptes | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |