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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 489.00 | 11 344.00 | 1 144.00 | 12 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 764.00 | 31 416.00 | 29 347.00 | 60 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 964.00 | 42 761.00 | 312 202.00 | 354 964.00 |
BT Marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 164 161.00 | | 164 161.00 | 164 161.00 |
CF Disponibilités | 265 636.00 | | 265 636.00 | 265 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 093.00 | | 431 093.00 | 431 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 058.00 | 42 761.00 | 743 296.00 | 786 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 276 691.00 | | | 276 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
DL TOTAL (I) | 412 053.00 | | | 412 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 550.00 | | | 159 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 415.00 | | | 117 415.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 242.00 | | | 331 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 296.00 | | | 743 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 209.00 | | | 280 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 387.00 | | 110 387.00 | 110 387.00 |
FG Production vendue services | 398 859.00 | | 398 859.00 | 398 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 247.00 | | 509 247.00 | 509 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | 41 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 106.00 | | | 517 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 543.00 | | | 489 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 815.00 | | 9 148.00 | 345 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 105.00 | | 9 148.00 | 64 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 441.00 | 7 320.00 | | 35 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 441.00 | 7 320.00 | | 35 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 550.00 | 159 550.00 | | 159 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 672.00 | 103 672.00 | | 103 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 403.00 | 142 403.00 | | 142 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 371.00 | 164 161.00 | 2 210.00 | 166 371.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 242.00 | 280 209.00 | | 331 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
ST Autres comptes | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 592.00 | | | 78 592.00 |