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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 489.00 | 11 052.00 | 1 436.00 | 12 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 615.00 | 24 388.00 | 27 227.00 | 51 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 815.00 | 35 441.00 | 310 374.00 | 345 815.00 |
BT Marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BZ Autres créances | 152 034.00 | | 152 034.00 | 152 034.00 |
CF Disponibilités | 335 756.00 | | 335 756.00 | 335 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 986.00 | | 488 986.00 | 488 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 801.00 | 35 441.00 | 799 360.00 | 834 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 241 400.00 | | | 241 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
DL TOTAL (I) | 384 491.00 | | | 384 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 621.00 | | | 75 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 690.00 | | | 176 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 653.00 | | | 159 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 869.00 | | | 414 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 360.00 | | | 799 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 403.00 | | | 339 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 942.00 | | 118 942.00 | 118 942.00 |
FG Production vendue services | 381 309.00 | | 381 309.00 | 381 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 252.00 | | 500 252.00 | 500 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 148.00 | |
GE Autres charges | | | 37 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 706.00 | | | 503 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 416.00 | | | 468 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 756.00 | | 3 058.00 | 342 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 046.00 | | 3 058.00 | 61 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 292.00 | 6 148.00 | | 29 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 292.00 | 6 148.00 | | 29 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 690.00 | 176 690.00 | | 176 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 232.00 | 123 232.00 | | 123 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 274.00 | | | -22 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 227.00 | | | 107 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 244.00 | 152 034.00 | 2 210.00 | 154 244.00 |
VW T.V.A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 869.00 | 339 403.00 | | 414 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
ST Autres comptes | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 233.00 | | | 81 233.00 |