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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 604.00 | 12 675.00 | 6 928.00 | 19 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 925.00 | 49 789.00 | 18 136.00 | 67 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 240.00 | 62 464.00 | 306 775.00 | 369 240.00 |
BT Marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 398 511.00 | | 398 511.00 | 398 511.00 |
CF Disponibilités | 492 577.00 | | 492 577.00 | 492 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 683.00 | | 894 683.00 | 894 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 924.00 | 62 464.00 | 1 201 459.00 | 1 263 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 497 446.00 | | | 497 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 408.00 | | | 142 408.00 |
DL TOTAL (I) | 747 655.00 | | | 747 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 427.00 | | | 175 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 371.00 | | | 208 371.00 |
EA Autres dettes | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 803.00 | | | 453 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 459.00 | | | 1 201 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 803.00 | | | 453 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 732.00 | | 125 732.00 | 125 732.00 |
FG Production vendue services | 388 280.00 | | 388 280.00 | 388 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 013.00 | | 514 012.00 | 514 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 41 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 200.00 | | | 586 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 791.00 | | | 443 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 408.00 | | | 142 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 792.00 | | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 964.00 | | 14 276.00 | 354 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 253.00 | | 14 276.00 | 73 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 188.00 | 5 276.00 | | 57 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 188.00 | 5 276.00 | | 57 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 427.00 | 175 427.00 | | 175 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 163.00 | 126 163.00 | | 126 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 117.00 | 375 117.00 | | 375 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 721.00 | 398 511.00 | 2 210.00 | 400 721.00 |
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 803.00 | 453 803.00 | | 453 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
ST Autres comptes | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |