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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 192.00 | 599 321.00 | 127 871.00 | 727 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 498.00 | 332 454.00 | 53 044.00 | 385 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 444.00 | 931 974.00 | 192 471.00 | 1 124 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 083.00 | 71 718.00 | 271 364.00 | 343 083.00 |
BZ Autres créances | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CF Disponibilités | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 915.00 | 71 718.00 | 348 196.00 | 419 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 359.00 | 1 003 692.00 | 540 667.00 | 1 544 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 326.00 | -4 478.00 | | -2 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 547.00 | 2 152.00 | | 5 547.00 |
DL TOTAL (I) | 12 021.00 | 6 474.00 | | 12 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 406.00 | 387 175.00 | | 258 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 17 709.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 339.00 | 4 478.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 522.00 | 170 247.00 | | 133 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 457.00 | 135 702.00 | | 114 457.00 |
EA Autres dettes | 20 882.00 | 13 672.00 | | 20 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 645.00 | 734 186.00 | | 528 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 667.00 | 740 661.00 | | 540 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 981.00 | 476 293.00 | | 376 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 316.00 | | 7 000.00 | 1 189 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 872.00 | 1 124 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 872.00 | 1 112 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 562.00 | | 7 000.00 | 1 177 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 343.00 | 103 041.00 | 54 411.00 | 883 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 144.00 | 103 041.00 | 54 411.00 | 883 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 259 207.00 | | | 259 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
VB T. V. A. | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 894.00 | 106 229.00 | 151 664.00 | 257 894.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 979.00 | | | 128 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 902.00 | 402 377.00 | 525.00 | 402 902.00 |
VW T.V.A. | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 306.00 | 375 642.00 | 151 664.00 | 527 306.00 |