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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 6 170.00 | 33 830.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 553.00 | 454 623.00 | 443 930.00 | 898 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 811.00 | 156 384.00 | 96 427.00 | 252 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 202 578.00 | 617 376.00 | 585 202.00 | 1 202 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 778.00 | | 150 778.00 | 150 778.00 |
BZ Autres créances | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
CF Disponibilités | 229 225.00 | | 229 225.00 | 229 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 448.00 | | 442 448.00 | 442 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 026.00 | 617 376.00 | 1 027 650.00 | 1 645 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 350.00 | | | 305 350.00 |
DH Report à nouveau | | 113 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 374.00 | 191 678.00 | | 82 374.00 |
DL TOTAL (I) | 396 524.00 | 314 150.00 | | 396 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 560.00 | 453 945.00 | | 501 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 454.00 | 107 536.00 | | 75 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 615.00 | 107 044.00 | | 53 615.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 126.00 | 684 261.00 | | 631 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 650.00 | 998 411.00 | | 1 027 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 522.00 | | 256 433.00 | 1 253 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 377.00 | 1 202 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 837.00 | 1 191 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 768.00 | | 256 433.00 | 1 241 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 502.00 | 159 465.00 | 302 591.00 | 760 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 303.00 | 159 465.00 | 302 591.00 | 760 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |