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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 14 170.00 | 25 830.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 118.00 | 609 318.00 | 385 800.00 | 995 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 290.00 | 195 786.00 | 71 504.00 | 267 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 622.00 | 819 473.00 | 494 149.00 | 1 313 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 458.00 | | 93 458.00 | 93 458.00 |
BZ Autres créances | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
CF Disponibilités | 334 791.00 | | 334 791.00 | 334 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 241.00 | | 522 241.00 | 522 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 863.00 | 819 473.00 | 1 016 390.00 | 1 835 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 351.00 | 356 724.00 | | 393 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 613.00 | 67 627.00 | | 60 613.00 |
DL TOTAL (I) | 462 764.00 | 433 151.00 | | 462 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 643.00 | 418 236.00 | | 391 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 935.00 | 88 185.00 | | 91 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 692.00 | 67 283.00 | | 67 692.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 2 549.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 627.00 | 576 701.00 | | 553 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 390.00 | 1 009 852.00 | | 1 016 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 495.00 | | 178 487.00 | 1 226 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 360.00 | 1 313 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 360.00 | 1 302 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 281.00 | | 178 487.00 | 1 215 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 93 458.00 | 93 458.00 | | 93 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 647.00 | 173 647.00 | | 173 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |