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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 2 170.00 | 37 830.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 410.00 | 499 795.00 | 346 615.00 | 846 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 358.00 | 258 338.00 | 97 020.00 | 355 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 522.00 | 760 502.00 | 493 020.00 | 1 253 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 168.00 | 25 800.00 | 262 368.00 | 288 168.00 |
BZ Autres créances | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CF Disponibilités | 205 133.00 | | 205 133.00 | 205 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 191.00 | 25 800.00 | 505 391.00 | 531 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 713.00 | 786 302.00 | 998 411.00 | 1 784 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 672.00 | 3 221.00 | | 113 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 678.00 | 110 451.00 | | 191 678.00 |
DL TOTAL (I) | 314 150.00 | 122 472.00 | | 314 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 945.00 | 275 575.00 | | 453 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 245.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 239.00 | 4 577.00 | | 15 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 536.00 | 147 918.00 | | 107 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 044.00 | 86 799.00 | | 107 044.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 29 921.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 261.00 | 545 035.00 | | 684 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 411.00 | 667 507.00 | | 998 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 14 077.00 | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 299.00 | 123 851.00 | 274 648.00 | 911 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 100.00 | 123 851.00 | 274 648.00 | 911 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 288 168.00 | 288 168.00 | | 288 168.00 |
VP Divers | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 731.00 | 315 731.00 | | 315 731.00 |