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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 10 170.00 | 29 830.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 821.00 | 561 350.00 | 360 470.00 | 921 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 461.00 | 165 725.00 | 87 736.00 | 253 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 495.00 | 737 444.00 | 489 051.00 | 1 226 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BP En cours de production de services | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 210.00 | | 101 210.00 | 101 210.00 |
BZ Autres créances | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
CF Disponibilités | 353 780.00 | | 353 780.00 | 353 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 800.00 | | 520 800.00 | 520 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 295.00 | 737 444.00 | 1 009 852.00 | 1 747 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 724.00 | 305 350.00 | | 356 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 627.00 | 82 374.00 | | 67 627.00 |
DL TOTAL (I) | 433 151.00 | 396 524.00 | | 433 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 236.00 | 501 560.00 | | 418 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 185.00 | 75 454.00 | | 88 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 283.00 | 53 615.00 | | 67 283.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 49.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 701.00 | 631 126.00 | | 576 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 852.00 | 1 027 650.00 | | 1 009 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 578.00 | | 96 332.00 | 1 202 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 415.00 | 1 226 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 415.00 | 1 215 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 364.00 | | 96 332.00 | 1 191 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 376.00 | 168 592.00 | 48 525.00 | 617 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 177.00 | 168 592.00 | 48 525.00 | 617 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 101 210.00 | 101 210.00 | | 101 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 233.00 | 156 233.00 | | 156 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 684.00 | 104 296.00 | 296 980.00 | 418 684.00 |