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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 500.00 | 71 518.00 | 2 982.00 | 74 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 058.00 | 79 416.00 | 20 641.00 | 100 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 797 637.00 | | 797 637.00 | 797 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 958.00 | 150 934.00 | 3 272 023.00 | 3 422 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
BZ Autres créances | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CF Disponibilités | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 653.00 | | 319 653.00 | 319 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 612.00 | 150 934.00 | 3 591 677.00 | 3 742 612.00 |
CU Autres participations | 2 450 762.00 | | 2 450 762.00 | 2 450 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 670.00 | | | 203 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 075 287.00 | | | 2 075 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 687.00 | | | 270 687.00 |
DK Provisions réglementées | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 118.00 | | | 2 664 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 942.00 | | | 575 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
EA Autres dettes | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 559.00 | | | 927 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 677.00 | | | 3 591 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 176.00 | | | 692 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 302.00 | | | -2 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 344.00 | | | 1 093 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 657.00 | | | 822 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 687.00 | | | 270 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 304.00 | | 2 391.00 | 3 634 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 737.00 | 3 248 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 737.00 | 3 422 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 745.00 | | 2 391.00 | 3 459 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 472.00 | 22 462.00 | | 128 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 467.00 | 9 050.00 | | 62 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 004.00 | 13 411.00 | | 66 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 791.00 | 2 302.00 | | 40 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 791.00 | 2 302.00 | | 40 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 797 637.00 | | | 797 637.00 |
UX Autres créances clients | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VC Groupe et associés | 721.00 | | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 942.00 | 340 560.00 | 235 382.00 | 575 942.00 |
VI Groupe et associés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 102.00 | | | 338 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 070.00 | 264 432.00 | 797 637.00 | 1 062 070.00 |
VW T.V.A. | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 559.00 | 692 176.00 | 235 382.00 | 927 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
ST Autres comptes | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 005.00 | | | 172 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 895.00 | | | 75 895.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |