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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 309.00 | 76 396.00 | 5 913.00 | 82 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 058.00 | 91 320.00 | 8 737.00 | 100 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 574 872.00 | | 574 872.00 | 574 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 779.00 | 167 716.00 | 3 419 063.00 | 3 586 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CF Disponibilités | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 897.00 | | 232 897.00 | 232 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 677.00 | 167 716.00 | 3 651 961.00 | 3 819 677.00 |
CU Autres participations | 2 829 540.00 | | 2 829 540.00 | 2 829 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 670.00 | | | 203 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 245 975.00 | | | 2 245 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 740.00 | | | 221 740.00 |
DK Provisions réglementées | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 977.00 | | | 2 785 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 499.00 | | | 613 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 938.00 | | | 202 938.00 |
EA Autres dettes | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 983.00 | | | 865 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 961.00 | | | 3 651 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 836.00 | | | 563 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 704.00 | | | 1 088 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 963.00 | | | 866 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 740.00 | | | 221 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 958.00 | | 388 684.00 | 3 422 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 863.00 | 3 404 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 863.00 | 3 586 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 500.00 | | 7 808.00 | 74 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248 399.00 | | 380 876.00 | 3 248 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 934.00 | 16 781.00 | | 150 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 518.00 | 4 878.00 | | 71 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 416.00 | 11 903.00 | | 79 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 093.00 | 119.00 | | 43 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 093.00 | 119.00 | | 43 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 315.00 | 78 315.00 | | 78 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 574 872.00 | | | 574 872.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 499.00 | 311 352.00 | 302 147.00 | 613 499.00 |
VI Groupe et associés | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 306.00 | | | 336 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 846.00 | 168 974.00 | 574 872.00 | 743 846.00 |
VW T.V.A. | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 983.00 | 563 836.00 | 302 147.00 | 865 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
ST Autres comptes | 97 493.00 | | | 97 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 015.00 | | | 102 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |