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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 309.00 | 79 028.00 | 3 280.00 | 82 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 633.00 | | 345 633.00 | 345 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 541.00 | 179 086.00 | 3 178 454.00 | 3 357 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
BZ Autres créances | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CF Disponibilités | 141 771.00 | | 141 771.00 | 141 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 682.00 | | 278 682.00 | 278 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 224.00 | 179 086.00 | 3 457 137.00 | 3 636 224.00 |
CU Autres participations | 2 829 540.00 | | 2 829 540.00 | 2 829 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 670.00 | | | 203 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
DG Autres réserves | 2 367 348.00 | | | 2 367 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 242.00 | | | 213 242.00 |
DK Provisions réglementées | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 695.00 | | | 2 899 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 185.00 | | | 302 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 975.00 | | | 205 975.00 |
EA Autres dettes | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 441.00 | | | 557 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 137.00 | | | 3 457 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 814.00 | | | 329 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 567.00 | | | -21 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 129.00 | | | 1 087 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 886.00 | | | 873 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 242.00 | | | 213 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 779.00 | | 6 144.00 | 3 586 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 382.00 | 3 175 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 382.00 | 3 357 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 309.00 | | | 82 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404 412.00 | | 6 144.00 | 3 404 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 716.00 | 11 370.00 | | 167 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 396.00 | 2 632.00 | | 76 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 320.00 | 8 737.00 | | 91 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 212.00 | 476.00 | | 43 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 212.00 | 476.00 | | 43 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 633.00 | | 345 633.00 | 345 633.00 |
UX Autres créances clients | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 185.00 | 74 558.00 | 227 626.00 | 302 185.00 |
VI Groupe et associés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 235.00 | | | 309 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 544.00 | 136 910.00 | 345 633.00 | 482 544.00 |
VW T.V.A. | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 441.00 | 329 814.00 | 227 626.00 | 557 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
ST Autres comptes | 105 031.00 | | | 105 031.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |