| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 981.00 | 87 749.00 | 92 232.00 | 179 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 789.00 | 114 790.00 | 40 999.00 | 155 789.00 |
AX Avances et acomptes | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 090.00 | 202 540.00 | 3 343 550.00 | 3 546 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
BZ Autres créances | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
CF Disponibilités | 121 445.00 | | 121 445.00 | 121 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 374.00 | | 252 374.00 | 252 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 464.00 | 202 540.00 | 3 595 925.00 | 3 798 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 188 177.00 | | 3 188 177.00 | 3 188 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 670.00 | 203 670.00 | | 203 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
DG Autres réserves | 2 819 674.00 | 2 637 079.00 | | 2 819 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 141.00 | 282 595.00 | | 171 141.00 |
DK Provisions réglementées | 45 116.00 | 44 640.00 | | 45 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 348.00 | 3 239 731.00 | | 3 311 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 569.00 | 152 452.00 | | 76 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 059.00 | 28 672.00 | | 29 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 257.00 | 17 019.00 | | 20 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 691.00 | 191 269.00 | | 158 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 576.00 | 389 412.00 | | 284 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 925.00 | 3 629 143.00 | | 3 595 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 476.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 239.00 | -476.00 | | 6 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 009.00 | 26 220.00 | | 31 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 772.00 | 1 212 711.00 | | 1 124 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 631.00 | 930 116.00 | | 953 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 141.00 | 282 595.00 | | 171 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 141.00 | | 139 103.00 | 3 531 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 154.00 | 3 546 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 934.00 | 179 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 220.00 | 177 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 040.00 | | 98 875.00 | 97 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 632.00 | | 35 520.00 | 250 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183 468.00 | | 4 708.00 | 3 183 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 251.00 | 29 890.00 | 28 601.00 | 201 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 391.00 | 18 292.00 | 15 934.00 | 85 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 860.00 | 11 597.00 | 12 667.00 | 115 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 640.00 | 476.00 | | 44 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 640.00 | 476.00 | | 44 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 691.00 | 158 691.00 | | 158 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 636.00 | | 358 636.00 | 358 636.00 |
UX Autres créances clients | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 566.00 | 130 930.00 | 358 636.00 | 489 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 576.00 | 284 576.00 | | 284 576.00 |