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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 97 040.00 | 85 390.00 | 11 649.00 | 97 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 632.00 | 115 860.00 | 134 771.00 | 250 632.00 |
040 Immobilisations financières | 3 183 468.00 | | 3 183 468.00 | 3 183 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 531 140.00 | 201 251.00 | 3 329 889.00 | 3 531 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 132.00 | | 144 132.00 | 144 132.00 |
072 Créances – Autres | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
084 Disponibilités | 79 866.00 | | 79 866.00 | 79 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 253.00 | | 299 253.00 | 299 253.00 |
110 Total général Actif | 3 830 393.00 | 201 251.00 | 3 629 142.00 | 3 830 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 203 670.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 367.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 688 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 282 594.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 239 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 629 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
230 Autres produits | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 031 105.00 | | | 1 031 105.00 |
242 Autres charges externes. | 113 379.00 | | | 113 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -574.00 | | | -574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 510 546.00 | | | 510 546.00 |
252 Charges sociales | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 901 355.00 | | | 901 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 749.00 | | | 129 749.00 |
280 Produits financiers | 181 605.00 | | | 181 605.00 |
294 Charges financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 282 594.00 | | | 282 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 475 477.00 | | | 3 475 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200 998.00 | | | 200 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 476.00 | | | 476.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 476.00 | | | 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |