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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 630.00 | 20 970.00 | 1 659.00 | 22 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 914.00 | 25 114.00 | 3 800.00 | 28 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 765.00 | | 192 765.00 | 192 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 674.00 | 46 449.00 | 1 679 224.00 | 1 725 674.00 |
BT Marchandises | 80 897.00 | | 80 897.00 | 80 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BZ Autres créances | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 449.00 | | 96 449.00 | 96 449.00 |
CF Disponibilités | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 891.00 | | 239 891.00 | 239 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 566.00 | 46 449.00 | 1 919 116.00 | 1 965 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 911 143.00 | 791 613.00 | | 911 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 624.00 | 119 529.00 | | 115 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 768.00 | 922 143.00 | | 1 037 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 393.00 | 810 274.00 | | 699 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 645.00 | 170 187.00 | | 88 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 249.00 | 41 163.00 | | 37 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 058.00 | 46 605.00 | | 56 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 348.00 | 1 068 230.00 | | 881 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 116.00 | 1 990 373.00 | | 1 919 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 148.00 | 369 288.00 | | 297 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 365.00 | | 26 301.00 | 1 719 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 992.00 | 193 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 992.00 | 1 725 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 364.00 | | | 1 480 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 481.00 | | 1 063.00 | 50 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 519.00 | | 25 238.00 | 188 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 184.00 | 4 265.00 | | 42 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 99.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 918.00 | 4 166.00 | | 41 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 393.00 | 115 193.00 | 504 193.00 | 699 393.00 |
VI Groupe et associés | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 807.00 | 30 807.00 | 1 000.00 | 31 807.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 348.00 | 297 148.00 | 504 193.00 | 881 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |