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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 580.00 | 22 550.00 | 29.00 | 22 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 655.00 | 23 369.00 | 5 286.00 | 28 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 233.00 | | 150 233.00 | 150 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 469.00 | 45 919.00 | 1 636 549.00 | 1 682 469.00 |
BT Marchandises | 78 990.00 | | 78 990.00 | 78 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BZ Autres créances | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CF Disponibilités | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 094.00 | | 137 094.00 | 137 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 564.00 | 45 919.00 | 1 773 644.00 | 1 819 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 10 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 757.00 | 1 258 429.00 | | 1 032 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 835.00 | 124 328.00 | | 118 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 593.00 | 1 393 757.00 | | 1 512 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 655.00 | 314 600.00 | | 181 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | 619.00 | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 131.00 | 46 069.00 | | 31 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 986.00 | 34 329.00 | | 45 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 050.00 | 395 618.00 | | 261 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 644.00 | 1 789 376.00 | | 1 773 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 687.00 | | 25 598.00 | 1 693 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 012.00 | 151 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 817.00 | 1 682 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 616.00 | 51 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 189.00 | | | 1 480 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 291.00 | | 5 560.00 | 52 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 206.00 | | 20 038.00 | 161 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 575.00 | 2 148.00 | 6 804.00 | 50 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 386.00 | 2 148.00 | 6 615.00 | 50 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 655.00 | 135 764.00 | 45 891.00 | 181 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 226.00 | 20 226.00 | 1 000.00 | 21 226.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 050.00 | 215 158.00 | 45 891.00 | 261 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |