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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 580.00 | 22 337.00 | 242.00 | 22 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 711.00 | 28 048.00 | 1 663.00 | 29 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 206.00 | | 160 206.00 | 160 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 687.00 | 50 575.00 | 1 643 111.00 | 1 693 687.00 |
BT Marchandises | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CF Disponibilités | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 264.00 | | 146 264.00 | 146 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 952.00 | 50 575.00 | 1 789 376.00 | 1 839 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 429.00 | 1 141 512.00 | | 1 258 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 328.00 | 116 916.00 | | 124 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 757.00 | 1 269 429.00 | | 1 393 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 600.00 | 444 931.00 | | 314 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 54 261.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 069.00 | 55 419.00 | | 46 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 329.00 | 38 520.00 | | 34 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 618.00 | 593 134.00 | | 395 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 376.00 | 1 862 563.00 | | 1 789 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 279 134.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 415.00 | | 13 831.00 | 1 740 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 993.00 | 161 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 559.00 | 1 693 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 1 480 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 52 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 364.00 | | | 1 480 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 368.00 | | 13 831.00 | 207 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 584.00 | 1 557.00 | 565.00 | 49 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | 175.00 | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 219.00 | 1 557.00 | 390.00 | 49 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 600.00 | 132 945.00 | 181 655.00 | 314 600.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 184.00 | | | 130 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 381.00 | 26 381.00 | 1 000.00 | 27 381.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 618.00 | 213 963.00 | 181 655.00 | 395 618.00 |