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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 630.00 | 22 175.00 | 454.00 | 22 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 051.00 | 27 043.00 | 3 007.00 | 30 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 368.00 | | 206 368.00 | 206 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 415.00 | 49 584.00 | 1 690 830.00 | 1 740 415.00 |
BT Marchandises | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BZ Autres créances | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CF Disponibilités | 76 951.00 | | 76 951.00 | 76 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 732.00 | | 171 732.00 | 171 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 147.00 | 49 584.00 | 1 862 563.00 | 1 912 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 512.00 | 1 026 768.00 | | 1 141 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 916.00 | 114 744.00 | | 116 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 429.00 | 1 152 512.00 | | 1 269 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 931.00 | 572 752.00 | | 444 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 261.00 | 61 295.00 | | 54 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 419.00 | 23 638.00 | | 55 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 520.00 | 37 156.00 | | 38 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 134.00 | 694 843.00 | | 593 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 563.00 | 1 847 356.00 | | 1 862 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 134.00 | 228 624.00 | | 279 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 840.00 | | 25 574.00 | 1 714 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 364.00 | | | 1 480 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 794.00 | | 25 574.00 | 181 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 237.00 | 2 346.00 | | 47 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 872.00 | 2 346.00 | | 46 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 931.00 | 130 330.00 | 314 600.00 | 444 931.00 |
VI Groupe et associés | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 481.00 | | | 127 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 637.00 | 18 637.00 | 1 000.00 | 19 637.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 134.00 | 278 533.00 | 314 600.00 | 593 134.00 |