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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 655.00 | 25 489.00 | 3 166.00 | 28 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 954.00 | | 78 954.00 | 78 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 960.00 | 46 839.00 | 1 563 120.00 | 1 609 960.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 80 198.00 | | 80 198.00 | 80 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BZ Autres créances | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CF Disponibilités | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 947.00 | | 129 946.00 | 129 947.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 907.00 | 46 839.00 | 1 693 067.00 | 1 739 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 1 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 593.00 | 1 032 757.00 | | 1 080 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 214.00 | 118 835.00 | | 85 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 808.00 | 1 512 593.00 | | 1 561 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 891.00 | 181 655.00 | | 45 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | 2 277.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 911.00 | 31 131.00 | | 30 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 454.00 | 45 986.00 | | 51 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 258.00 | 261 050.00 | | 131 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 067.00 | 1 773 644.00 | | 1 693 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 258.00 | 215 158.00 | | 131 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 469.00 | | 14 747.00 | 1 682 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 025.00 | 79 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 255.00 | 1 609 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 50 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 233.00 | | 14 746.00 | 151 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 919.00 | 2 149.00 | 1 230.00 | 45 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 919.00 | 2 149.00 | 1 230.00 | 45 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 764.00 | | | 135 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 028.00 | 24 028.00 | 1 000.00 | 25 028.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 258.00 | 131 258.00 | | 131 258.00 |