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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
AN Terrains | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
AP Constructions | 130 688.00 | 72 767.00 | 57 920.00 | 130 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 598.00 | 77 030.00 | 39 568.00 | 116 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 098.00 | 158 871.00 | 113 227.00 | 272 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 631.00 | 626.00 | 134 005.00 | 134 631.00 |
BZ Autres créances | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CF Disponibilités | 153 893.00 | | 153 893.00 | 153 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 867.00 | 626.00 | 399 241.00 | 399 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 966.00 | 159 497.00 | 512 469.00 | 671 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 151 743.00 | | | 151 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 276 498.00 | | | 276 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 006.00 | | | 134 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 971.00 | | | 235 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 469.00 | | | 512 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 365.00 | | | 220 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 285.00 | | 1 081 285.00 | 1 081 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 285.00 | | 1 081 285.00 | 1 081 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 891.00 | | | 1 110 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 609.00 | | | 1 077 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 281.00 | | 29 370.00 | 245 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 272 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 263 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 700.00 | | 29 370.00 | 236 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 815.00 | 22 607.00 | 2 552.00 | 138 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 225.00 | 22 607.00 | 2 552.00 | 134 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 626.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 006.00 | 134 006.00 | | 134 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 134 126.00 | | | 134 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 872.00 | 15 266.00 | 15 606.00 | 30 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 054.00 | 178 222.00 | 832.00 | 179 054.00 |
VW T.V.A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 971.00 | 220 365.00 | 15 606.00 | 235 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
ST Autres comptes | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 819.00 | | | 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 889.00 | | | 141 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 396.00 | | | 152 396.00 |