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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 707.00 | 83.00 | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 067.00 | 10 976.00 | 1 091.00 | 12 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 494.00 | 156 406.00 | 145 087.00 | 301 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 797.00 | 174 089.00 | 151 708.00 | 325 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 009.00 | | 72 009.00 | 72 009.00 |
BN En cours de production de biens | 154 964.00 | | 154 964.00 | 154 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 028.00 | | 469 028.00 | 469 028.00 |
BZ Autres créances | 114 529.00 | | 114 529.00 | 114 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 245 554.00 | | 245 554.00 | 245 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 517.00 | | 1 061 517.00 | 1 061 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 314.00 | 174 089.00 | 1 213 225.00 | 1 387 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 350 020.00 | 290 714.00 | | 350 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 069.00 | 97 307.00 | | 27 069.00 |
DL TOTAL (I) | 465 089.00 | 476 020.00 | | 465 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 778.00 | 203 061.00 | | 162 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 24 355.00 | | 5 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 863.00 | 115 215.00 | | 99 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 698.00 | 265 669.00 | | 354 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 398.00 | 117 320.00 | | 123 398.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 2 248.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 136.00 | 727 867.00 | | 748 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 225.00 | 1 203 888.00 | | 1 213 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 763.00 | 727 867.00 | | 628 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 683.00 | 833 231.00 | 2 735 914.00 | 1 902 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 683.00 | 833 231.00 | 2 735 914.00 | 1 902 683.00 |
FM Production stockée | | | 69 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 826.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 502.00 | 7 439.00 | | 14 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 405.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 405.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 063.00 | -405.00 | | 9 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 31 117.00 | | 4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 970.00 | 2 904 025.00 | | 2 899 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 902.00 | 2 806 718.00 | | 2 872 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 069.00 | 97 307.00 | | 27 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 947.00 | | 83 700.00 | 242 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 325 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 313 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 761.00 | | 83 650.00 | 230 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | 50.00 | 1 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 113.00 | 30 826.00 | 850.00 | 144 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | 667.00 | | 6 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 074.00 | 30 158.00 | 850.00 | 138 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 698.00 | 354 698.00 | | 354 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 469 028.00 | 469 028.00 | | 469 028.00 |
VB T. V. A. | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 778.00 | 43 405.00 | 119 373.00 | 162 778.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 452.00 | | | 208 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 726.00 | | | 248 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 680.00 | 585 680.00 | | 585 680.00 |
VW T.V.A. | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 273.00 | 528 900.00 | 119 373.00 | 648 273.00 |