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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 5 306.00 | 1 484.00 | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 567.00 | 7 542.00 | 4 025.00 | 11 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 974.00 | 103 367.00 | 78 607.00 | 181 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 682.00 | 116 215.00 | 89 467.00 | 205 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 415.00 | | 96 415.00 | 96 415.00 |
BN En cours de production de biens | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 913.00 | | 309 913.00 | 309 913.00 |
BZ Autres créances | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 242 808.00 | | 242 808.00 | 242 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 261.00 | | 748 261.00 | 748 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 942.00 | 116 215.00 | 837 727.00 | 953 942.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 240 371.00 | | | 240 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 342.00 | | | 84 342.00 |
DL TOTAL (I) | 412 714.00 | | | 412 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 536.00 | | | 240 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 690.00 | | | 102 690.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 014.00 | | | 425 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 727.00 | | | 837 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 894.00 | | 2 139 894.00 | 2 139 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 894.00 | | 2 139 894.00 | 2 139 894.00 |
FM Production stockée | | | 19 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 740.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 290.00 | | | 2 170 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 948.00 | | | 2 085 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 342.00 | | | 84 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 134.00 | | 66 280.00 | 157 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 732.00 | 205 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 732.00 | 193 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 320.00 | | 1 100.00 | 9 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 093.00 | | 64 180.00 | 147 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | 1 000.00 | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 751.00 | 19 740.00 | 8 276.00 | 104 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | 650.00 | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 095.00 | 19 090.00 | 8 276.00 | 100 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 536.00 | 240 536.00 | | 240 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 921.00 | 13 118.00 | 16 803.00 | 29 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VW T.V.A. | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 013.00 | 357 210.00 | 16 803.00 | 374 013.00 |