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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 784.00 | 4 723.00 | 3 061.00 | 7 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 409.00 | 90 583.00 | 31 826.00 | 122 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 134.00 | 99 896.00 | 39 238.00 | 139 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 434.00 | | 87 434.00 | 87 434.00 |
BN En cours de production de biens | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 779.00 | 2 295.00 | 151 484.00 | 153 779.00 |
BZ Autres créances | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CF Disponibilités | 216 689.00 | | 216 689.00 | 216 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 591.00 | 2 295.00 | 592 296.00 | 594 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 725.00 | 102 191.00 | 631 534.00 | 733 725.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 145 025.00 | | | 145 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 488.00 | | | 89 488.00 |
DL TOTAL (I) | 322 514.00 | | | 322 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 959.00 | | | 168 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 020.00 | | | 309 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 534.00 | | | 631 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 234.00 | | 1 476 234.00 | 1 476 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 234.00 | | 1 476 234.00 | 1 476 234.00 |
FM Production stockée | | | 5 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 472.00 | | | 123 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 472.00 | | | 123 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 833.00 | | | 1 611 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 345.00 | | | 1 522 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 488.00 | | | 89 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 067.00 | | 9 502.00 | 272 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 435.00 | 139 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 435.00 | 130 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 517.00 | | 9 111.00 | 263 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 391.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 871.00 | 18 754.00 | 77 729.00 | 158 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 281.00 | 18 754.00 | 77 729.00 | 154 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 626.00 | 2 295.00 | 626.00 | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626.00 | 2 295.00 | 626.00 | 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626.00 | 2 295.00 | 626.00 | 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 295.00 | 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 959.00 | 168 959.00 | | 168 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 139 604.00 | | | 139 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VB T. V. A. | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VC Groupe et associés | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 606.00 | 8 311.00 | 7 295.00 | 15 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 473.00 | 274 473.00 | | 274 473.00 |
VW T.V.A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 845.00 | 243 550.00 | 7 295.00 | 250 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
ST Autres comptes | 170 788.00 | | | 170 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
YT Sous‐traitance | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 667.00 | | | 155 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 520.00 | | | 195 520.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 259.00 | | | 228 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |