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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 039.00 | 751.00 | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 067.00 | 9 386.00 | 2 681.00 | 12 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 694.00 | 128 688.00 | 90 006.00 | 218 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 947.00 | 144 113.00 | 98 833.00 | 242 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 440.00 | | 172 440.00 | 172 440.00 |
BN En cours de production de biens | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 577.00 | | 506 577.00 | 506 577.00 |
BZ Autres créances | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 237 627.00 | | 237 627.00 | 237 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 054.00 | | 1 105 054.00 | 1 105 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 001.00 | 144 113.00 | 1 203 888.00 | 1 348 001.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 290 714.00 | | | 290 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 307.00 | | | 97 307.00 |
DL TOTAL (I) | 476 020.00 | | | 476 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 061.00 | | | 203 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 380.00 | | | 116 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 669.00 | | | 265 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 320.00 | | | 117 320.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 867.00 | | | 727 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 888.00 | | | 1 203 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 817 223.00 | | 2 817 223.00 | 2 817 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 223.00 | | 2 817 223.00 | 2 817 223.00 |
FM Production stockée | | | 66 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 898.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 025.00 | | | 2 904 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 718.00 | | | 2 806 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 307.00 | | | 97 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 682.00 | | 37 265.00 | 205 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 541.00 | | 37 220.00 | 193 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | 45.00 | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 215.00 | 27 898.00 | | 116 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 306.00 | 733.00 | | 5 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 909.00 | 27 165.00 | | 110 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 669.00 | 265 669.00 | | 265 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 506 577.00 | 506 577.00 | | 506 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 010.00 | 180 010.00 | | 180 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VI Groupe et associés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 152.00 | | | 180 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 088.00 | 522 088.00 | | 522 088.00 |
VW T.V.A. | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 487.00 | 611 487.00 | | 611 487.00 |